Блог
Модель фундаментального портфеля в Microsoft Excel
У меня наконец дошли руки сделать лист Microsoft Excel по автоматическому расчету текущей доходности портфеля, NPV (Margin of Safety) и потенциальной доходности фундаментального портфеля.
К сожалению пока нет ни одного онлайн сервиса, который бы предлагал подобный расчет, да на большинстве сайтов можно якобы создать свой портфель, но там нет возможности фиксации по объему и по цене, так что приходится пользоваться Экселем.
Для любого фундаментального инвестора важно периодически отслеживать доходность портфеля, исключая из портфеля отработавшие акции и периодически пополняя его.
В целом я как мог автоматизировал процесс, с помощью данного файла Вы можете: 1) Ввести цену покупки и количество ценных бумаг (сумма инвестиций рассчитается автоматически); 2) Периодически выставлять текущие цены акций (позволит автоматически считать текущую доходность портфеля); 3) Подписчики сервиса Ринат Хасанов – Фундаментальный анализ имеют возможность добавить наши оценки стоимости акций и автоматически получить расчет Запаса прочности (Margin of Safety) и потенциальной доходности Вашего конкретного портфеля.
Считаю вещь полезная для каждого инвестирующего в акции, в принципе было бы неплохо ввести и дивиденды в расчет, но там есть ряд сложностей, если кто сможет сделать это удобно – you are welcome – разместим модернизированный файл.
Файл доступен для скачивания для всех зарегистрированных пользователей сайта www.FTinvest.ru
Еще раз подчеркиваем – это модель, вы должны самостоятельно выбирать ценные бумаги для инвестирования, в файле представлен пример расчета и не более того.
Для информационных целей рекомендую Вам использовать сайт Google Finance, а для пользователей Windows 8 есть отличная программа – Финансы Bing, где можно отслеживать цены любых акций вообще. При этом для фундаментального (value) инвестора думаю достаточно отслеживать цены акций раз в неделю или даже реже, добавляя в предложенный файл текущие цены и отслеживая последнюю колонку, если там получается отрицательный результат, то такую акцию лучше продать.
Где скачать?
https://ftinvest.ru/documents/