Блог
Фундаментальный анализ, новинка FTinvest.ru с ростом более 10 раз
Нами проведен фундаментальный анализ стоимости акций корпорации. Чистая приведенная стоимость (NPV, или Margin of Safety) выше нуля (см. диаграмму):
NPV= 50,35022746>0.
Показатель дисконтированной рентабельности:
PI = 10,87 >1.
Таким образом, фундаментальный анализ стоимости данной акции показал, что акция рынком недооценена, и потенциальная доходность данной инвестиции 987%, следовательно, акция может вырасти в стоимости в 10,87 раза.
Максимально возможная дивидендная доходность составляет 113,79%, при которой срок окупаемости составляет 0,88 года.
Риски банкротства отсутствуют, по модели Альтмана значение Z = 3,911367049, при норме 2,99. Рейтинг кредитоспособности FTinvest.ru – «A» – высокий уровень кредитоспособности.
Впервые за долгое время нам удалось найти новый, заслуживающий самого серьёзного рассмотрения, объект для инвестиций в России.
Во-первых, если вы посмотрите на все фундаментальные показатели, то не увидите здесь изъяна, так как с одной стороны мы имеем потенциальный рост в 10 и более раз, а с другой – высокий уровень кредитоспособности, т.е. очень низкий риск.
Во-вторых, эта металлургическая компания работает в основном на российском рынке, т.е. она лишена рисков, связанных с волатильностью рубля и можно сказать, что рыночный риск здесь также низкий.
В-третьих – это акция со средней ликвидностью, что также положительно характеризует данную ценную бумагу.
Нельзя не упомянуть и о минусах – здесь нет дивидендов, впрочем такой минус есть у большинства российских бумаг со схожей недооцененностью.
Поэтому здесь надо исключительно использовать стратегию «купи и держи», не ждать моментального результата, а набраться терпения может быть на несколько лет.
Мы в свою очередь ставим эту новую для нас бумагу под наблюдение и при удобном случае купим эти акции в индекс FTinvest.ru.
Хотите узнать, что это за ценная бумага? Подписывайтесь на наши услуги и скачивайте полный 12 страничный отчет по данной акции.