Блог

Фундаментальный анализ, лучшая акция Америки

Нами проведен фундаментальный анализ стоимости акций корпорации. Чистая приведенная стоимость (NPV, или Margin of Safety) выше нуля (см. диаграмму):

NPV = 5,032570419>0.

Показатель дисконтированной рентабельности:

PI = 1,46 >1.

Таким образом, фундаментальный анализ стоимости данной акции показал, что акция рынком недооценена, и потенциальная доходность данной инвестиции 46%, следовательно, акция может вырасти в стоимости в 1,46 раза.

Максимально возможная дивидендная доходность составляет 7,42%, при которой срок окупаемости составляет 13,5 года.

Фактическая (прогнозная) дивидендная доходность 4,6%, при допущении о росте дивидендов на 15% в год, доходность составит 20,29% годовых.

Риски банкротства отсутствуют, по модели Альтмана значение Z = 11,86268307, при норме 2,99. Рейтинг кредитоспособности FTinvest.ru — «AAA» — исключительно высокий (наивысший) уровень кредитоспособности.

Это наш второй анализ данной компании, и если в первом мы использовали в качестве базы прошлую прибыль, то сейчас мы оценили ее «по гамбургскому счету», т.е. в том числе с учетом бумажных убытков, которые получает компания в настоящее время.

Как видите результат все равно остается положительным, при этом недооцененность компании по чистой стоимости имущества остается рекордной, кроме того, хотя у фирмы нет прибыли и отрицательный операционный результат, у нее нет никакого риска банкротства и «AAA» — исключительно высокий (наивысший) уровень кредитоспособности. А это говорит об очень высоком скрытом потенциале роста, при полном отсутствии риска.

Кроме того, вы сможете получить 4,6% дивидендной доходности уже в декабре.

Акция состоит в портфеле FTinvest 11, мы неоднократно ее продавали и покупали по техническим причинам, но в целом она идеально подходит и для «купи и держи».

В общем рекомендуется всем и тем, кто настроен спекулятивно, и тем, кто предпочитает редко менять свой портфель.

Хотите узнать, что это за акция? Регистрируйтесь и скачивайте полный отчет по фундаментальному анализу в меню Документы.

Тэги

Ринат Хасанов

Ринат Хасанов - основатель сайта www.FTinvest.ru. создатель методики оценки акций с помощью фундаментального анализа, кандидат экономических наук, автор более чем 60 научных трудов. Оказывает услуги по финансовому консультированию с помощью технического и фундаментального анализа с мая 2012 года. С ноября 2018 - член экспертного совета Санкт-Петербургской биржи.

Похожие статьи

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Close