Рынок США ушёл вверх после того, как было найдено решение проблем First Republic Bank

Сегодняшний день оказался довольно неплохим для американского рынка; однако начинался он не так уж и радужно. Утром банковские акции продолжали оставаться под давлением, а рыночные  процентные ставки снижались, говоря о продолжающемся “бегстве от риска”. На своих дневных минимумах Dow, S&P 500 и Nasdaq опускались, соответственно, на1.0%, 0.6% и 0.7%; участники торгов также негативно восприняли информацию о том, что Европейский Центральный банк решил повысить свою ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов в связи с продолжающейся высокой инфляцией.

В полдень, однако, настроения на рынке начали меняться; газета Wall Street Journal сообщила о возможной финансовой поддержке, выделенной крупнейшими банками страны проблемному First Republic Bank (FRC, +10.0%), акции которого к тому времени упали на 36.5%. В статье говорилось о том, что большие банки обсуждают возможность осуществить совместное вливание капитала. Эта новость вызвала резкий разворот на рынке, которому, возможно, способствовало закрытие множества коротких позиций. Чуть позднее эта информация получила подтверждение со стороны 11 банков, включая JPMorgan Chase (JPM, +1.9%) и Bank of America (BAC, +1.7%), которые согласились сделать депозиты в FRC на сумму более $30 млрд. 

Настроения в банковском секторе еще более улучшились после того, как секретарь Казначейства США Джанет Йеллен сообщила на заседании сенатского финансового комитета, что “Американцы могут быть уверены в том, что когда потребуется, их депозиты будут доступны”.

Идея о том, что проблемы FRC были разрешены без финансового вмешательства государства вызвало сильное ралли, в авангарде которого шли восстанавливающиеся акции банков, поддержанные акциями мегакорпораций. S&P 500 несколько запнулся на уровне 200-дневной скользящей средней (3,939), однако вскоре сумел проломить сопротивление и завершил торги вблизи дневного максимума. 9 из 11 секторов S&P 500 завершили день в плюсе; лидерами стали информационные технологии (+2.8%), телекоммуникационные услуги (+2.8%) и финансовый сектор (+2.0%). Недвижимость (-0.1%) и товары первой необходимости (-0.1%) были единственными секторами, перенесшими сегодня потери.

Наш индекс FTInvest 11 сегодня также следовал за рынком. После утреннего провала ниже 450, он быстро сумел восстановиться, а к концу дня показал рост на 1.16% и закрылся на 456.63.