Блог
Еженедельная аналитика фондовых рынков с прогнозом на неделю с 1 по 5 июня 2020
На сайте выложен новый недельный обзор финансовых рынков, в отчете представлен обзор завершившейся рыночной недели, с позиции технического анализа разбираются:
Индексы FTinvest.ru, FTinvest 11, РТС, ММВБ, S&P 500, Евро, Золото, Нефть.
Предложены краткосрочные идеи по группе акций РФ и США.
Подробная информация доступна клубу привилегированных пользователей финансового портала www.FTinvest.ru
Текущие подписчики могут загрузить полный отчет (22 стр.) в меню Документы.
Несколько цитат:
Российские индексы выросли, так индекс РТС поднялся до 1.219,76 пунктов, за неделю рост составил 2,63%, при этом индекс МосБиржи вырос на 0,94% до уровня 2.734,83.
За прошедшую торговую неделю индекс FTinvest.ru вырос на 1,46% и достиг нового рекордного уровня закрытия недели — 379,14 пунктов.
Таким образом альфа (наше преимущество перед индексом МосБиржи) публичного портфеля FTinvest.ru выросла до 223,26%.
Итак, очередную неделю подряд нам удается показать рост, хотя ситуация на рынке вовсе не была безоблачной.
В середине недели мы продали все ликвидные акции, так как в российских индексах сформировались медвежьи модели, которые остаются актуальными и сейчас:
Как вы можете видеть, что в РТС, что в МосБирже складывается ситуация непробоя ключевого сопротивления, которая как правило предполагает откат назад.
Собственно, об этом мы и писали на прошлой неделе, отмечая, что: «Такое чувство, что рынкам, чтобы безогляд устремиться вверх не хватает чего-то, какого-то внешнего события. Таким событием могла бы стать какая-то положительная новость о коронавирусе, может быть связанная с появлением вакцины или лекарства от этой опасной болезни».
Но ничего такого не произошло, рынки оказались представлены сами себе, но, если в России мы увидели определенный откат назад, на других отмеченных нами торгах пробой сопротивления все же произошел.
Особенно это видно в обоих сортах нефти, где синяя линия была прорвана в пятницу:
Пока этот прорыв можно назвать временной победой, так как он произошел в самом конце торгов, но если мы увидим зеленый бар (планку на графике) и в понедельник, тогда уже можно говорить о том, что черное золото вырвалось на оперативный простор.
Золото же не черное, а.. ну в общем желтый металл, пробить сопротивление не смогло, но сформировало новую модель роста, что позволяет нам вновь ждать пробоя:
При этом в американском S&P 500 уверенный пробой сопротивления состоялся и индекс закрылся выше психологически важной отметки в 3000 пунктов:
Не можем не отметить еще один важный переход через синюю линию, на этот раз в паре доллар-рубль:
Ситуация в рубле довольно интересна, прямо видно, что черта пройдена и дальше доллар должен идти только вниз. Однако это будет сказываться на доходах бюджета и нефтяных компаний, в этих условиях не удивлюсь, если Минфин будет вынужден прекратить продажи валюты по бюджетному правилу, так как вы помните – чем ниже нефть, тем больше валюты продает государство на рынке.
Так что как вы видите – все у нас непросто, возможно мы поторопились с продажей ликвидных акций, но я не раз уже употреблял это выражение Козьмы Пруткова – «лучше перебдеть, чем недобдеть», в этом преимущество рынка ликвидных ценных бумаг, можно перефразировать этом афоризм так: «лучше мы недополучим доходности, чем потеряем больше денег».
Тем более, что в отдельных акциях ситуация неоднородная.
…
Вообще все наши низколиквидные дивидендные акции показали очень хороший рост – это говорит о том, что рынки начинают чувствовать вялотекущее снижение ставок, а значит мы можем держать эти акции и дальше, скорее всего и в ликвидных бумагах есть такое движение, но оно не ощущается из-за высокого оборота там.
В целом мы входим в неделю с большим количеством кэша, который будем (или не будем) тратить при возникновении благоприятных технических возможностей.
…
Американский фондовый рынок продолжил свое ралли на прошедшей неделе, причем обычно более неповоротливые стоимостные акции лидировали по сравнению с более дорогими акциями роста. На своем пике в четверг индекс S&P 500 пересек границу в 10% до последнего рекордного пика, выйдя таким образом из «территории коррекции». Тем временем технологический Nasdaq Composite приблизился почти на расстояние в 3% от своего февральского максимума, однако чуть позже откатился назад. В составе индекса S&P 500 лучшими были акции сферы ЖКХ, в то время как энергетические акции заметно сдали назад на новостях о росте запасов сырой нефти в хранилищах США. Эта неделя была короткой – в понедельник США праздновали День памяти.
…
Компания по аренде автомобилей Hertz Global подала на банкротство, пострадав из-за карантинных ограничений на поездки, вызвавших коллапс спроса на ее услуги. Компания проходит процедуру банкротства по так называемому «параграфу 11» закона, что позволяет ей продолжать операции, отсрочив выплаты кредиторам; это должно помочь восстановить бизнес (напомним для наших читателей также наш анализ стоимости активов этой компании).
…
Наш американский портфель продолжает восстановление вместе с американским рынком; общий рост за FTInvest 11 за неделю составил 2.98%; рынок в среднем поднялся на 3.06%. В результате наш индекс вновь пересек границу в 200, поднявшись до 218, однако в конце недели произошел откат, и он закрылся на уровне 204.67; при этом индекс S&P 500 вырос до +59.65%, а Dow Jones Industrial Average – до +57.71% с момента начала наблюдений.
…
American Shared Hospital Services (AMS) – цена, похоже, достигла дна, показав отскок, и после непродолжительной консолидации произошел прорыв вверх. Сформировалась фигура, называемая Bottom Triangle, это считается бычьим сигналом, началом среднесрочного роста.
…
Скачивайте этот 22 станичный отчет с подробной аналитикой и множеством рекомендаций. Получайте такой каждую неделю в течении года.
Не ждите.
Инвестируйте вместе с www.FTinvest.ru, сохраняя и приумножая ВАШИ ДЕНЬГИ.