Блог
Фундаментальный анализ, ликвидная акция индекса FTinvest.ru
Нами проведен фундаментальный анализ стоимости акций корпорации. Чистая приведенная стоимость (NPV, или Margin of Safety) выше нуля (см. диаграмму):
NPV = 238,0620339>0.
Показатель дисконтированной рентабельности:
PI = 2,95>1.
Таким образом, фундаментальный анализ стоимости данной акции показал, что акция рынком недооценена, и потенциальная доходность данной инвестиции 195%, следовательно, акция может вырасти в стоимости в 2,95 раза.
Максимально возможная дивидендная доходность составляет 34,33%, при которой срок окупаемости составляет 2,9 года.
Фактическая (прогнозная) дивидендная доходность 4,11%, при допущении о росте дивидендов на 15% в год, доходность составит 19,72% годовых.
Риски банкротства отсутствуют, по модели Альтмана значение Z = 4,362825149, при норме 2,99. Рейтинг кредитоспособности FTinvest.ru – «AA» – очень высокий уровень кредитоспособности.
Как видите объективно это одна из лучших бумаг на российском рынке, при этом относящаяся к ликвидному сектору, т.е. ее легко продать в любое время, а случайные продажи не оказывают влияния на цену акций.
При этом рынок не видит причин к росту из-за относительно низкой дивидендной доходности, но, мы же не зря проводим оценку, специально для вас мы рассчитываем максимально возможную дивидендную доходность, которая составляет внушительные почти 35%. Поэтому у дивиденда есть большое пространство для роста, что и видно из наших данных.
Риска, как можно увидеть, здесь тоже фактически нет.
Поэтому акция подходит для включения в ваши инвестиционные портфели и в настоящий момент входит в индекс FTinvest.ru как бумага ликвидного сектора, управляющаяся по фундаментальным и техническим факторам.
Хотите узнать, что это за акция? Регистрируйтесь и скачивайте полный отчет по фундаментальному анализу в меню Документы.