Блог

Фундаментальный анализ, рост более 10 раз, рейтинг ААА

Нами проведен фундаментальный анализ стоимости акций корпорации. Чистая приведенная стоимость (NPV, или Margin of Safety) выше нуля (см. диаграмму):

NPV = 3695,647242>0.

image

Показатель дисконтированной рентабельности:

PI = 10,24>1.

Таким образом, фундаментальный анализ стоимости данной акции показал, что акция рынком недооценена, и потенциальная доходность данной инвестиции 924 %, следовательно, акция может вырасти в стоимости в 10,24 раза.

Денежный поток на акцию равен 440,8614377 руб., рентабельность инвестиций по денежному потоку равна 110,22 %, срок окупаемости – 0,9 года, дивидендная доходность 15,21 %, при допущении о росте дивидендов на 15% в год, доходность составит 32,49 % годовых.

Риски банкротства отсутствуют, по модели Альтмана значение Z = 9,277176805, при норме 2,99. Рейтинг кредитоспособности FTinvest.ru — «AAA» — исключительно высокий (наивысший) уровень кредитоспособности.

В прошлом мы уже анализировали эту акцию, но в последний раз только 5 мая 2014, с тех пор акция стала еще дешевле. Ну мы и махнули на них рукой, так как тут из-за низкой ликвидности и отсутствия дивидендов цены вообще никак не связаны с фундаментальной стоимостью.

Но вот недавно в этих акциях начались кое-какие движения, прибыль компании выросла и есть шанс на то, что при таком росте прибыли эта машиностроительная компания с гос. участием все же начнет отдавать 25% прибыли на дивиденды, что при текущих ценах принесет 15,2% дивидендной доходности. А это очень хорошо.

А может быть и цены акции пойдут вверх, так как при такой низкой ликвидности, единственный мало-мальски серьезный инвестор может в корне изменить ситуацию.

В общем и целом, это хорошее дополнение в ваш инвестиционный портфель, особенно с точки зрения диверсификации, но эта акция низколиквидна и надо осознавать, что, хотя фундаментально акция может вырасти в 10 раз, а риска банкротства здесь вообще нет, роста цены акции нет более года и инвесторам может пригодится терпение.

Наша основная услуга — составление портфеля ценных бумаг, который позволит вам начать инвестировать и встать на путь богатства и финансовой свободы.

Ждем всех в числе клиентов.

Команда инвестиционного портала www.FTinvest.ru

Каждый месяц мы разыгрываем подписку, вы тоже можете участвовать, просто зарегистрируйтесь и оставайтесь в нашей рассылке.

Ринат Хасанов

Ринат Хасанов - основатель сайта www.FTinvest.ru. создатель методики оценки акций с помощью фундаментального анализа, кандидат экономических наук, автор более чем 60 научных трудов. Оказывает услуги по финансовому консультированию с помощью технического и фундаментального анализа с мая 2012 года. С ноября 2018 - член экспертного совета Санкт-Петербургской биржи.

Похожие статьи

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Close